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Hoje, no final do dia de negociação, vai ocorrer uma alteração na data de vencimento dos instrumentos CHNComp e HKComp. A diferença atual entre preços de futuros com entrega consecutiva é de:
- HKComp aprox. - 69 pontos index
- CHNComp aprox. 9 pontos index
Isto significa que se nada acontecer entre o fecho de hoje e a abertura de amanhã, o preço de abertura para:
- CHNComp deverá ser maior de acordo com os valores indicados nesta notícia;
- HKComp deverá ser menor de acordo com os valores indicados nesta notícia.
A alteração do valor de posição, associada à variação da base será corrigida através de pontos swap de igual valor à base. Os clientes com ordens limite e stop próximas ao preço atual são aconselhados a ajustar sua posição às alterações no valor base. Caso contrário, as ordens stop e limit serão executadas de acordo com o procedimento habitual.
Essa informação aplica-se aos instrumentos mencionados acima, disponíveis em todas as ofertas para a plataforma xStation. Por favor, note que os nomes de instrumentos nas ofertas individuais podem ligeiramente diferir.
A lista detalhada de todos os nomes dados aos instrumentos é disponibilizada na TABELA DE MARGENS.
Importante:
É crucial lembrar que depois do cálculo dos pontos swap (resultantes da diferença base entre as duas séries de contratos do instrumento subjacente), o valor registado na conta do Cliente irá mudar. Com uma base muito grande, poderá acontecer que os níveis de margem exigidos sejam excedidos. Em tal caso, o fecho automático de posições irá ser iniciado, começando pelas que têm piores resultados líquidos, até que o nível de margem necessário seja cumprido. Os clientes deverão também ajustar as suas ordens pendentes. Se o preço de ativação de uma ordem definido pelo cliente estiver no intervalo relacionado com o rollover, a ordem irá ser executada ao preço de abertura do instrumento. Para evitar tais situações, as ordens pendentes deverão ser removidas antes do final da sessão de negociação do dia do rollover.
Hoje vai ocorrer uma alteração na data de vencimento dos instrumentos NATGAS, OIL, SOYBEAN. Os clientes com posições abertas serão creditados ou debitados com o montante de pontos swap apropriado.
Estes são:
- OIL 103 pontos swap para posições longas; -103 pontos swap para posições curtas
- SOYBEAN -1450 pontos swap para posições longas; 1450 pontos swap para posições curtas
- NATGAS -282 pontos swap para posições longas; 282 pontos swap para posições curtas
Essa informação aplica-se aos instrumentos mencionados acima, disponíveis em todas as ofertas para as plataformas xStation e MT4. Por favor, note que os nomes de instrumentos nas ofertas individuais podem ligeiramente diferir.
A lista detalhada de todos os nomes dados aos instrumentos é disponibilizada na TABELA DE MARGENS.
XTB
Hoje, no final do dia de negociação, vai ocorrer uma alteração na data de vencimento dos instrumentos NATGAS, OIL e SOYBEAN.
A diferença atual entre preços de futuros com entrega consecutiva é de:
- NATGAS aprox. 0.272 USD
- OIL aprox. -0.94 USD
- SOYBEAN aprox. 15.00 USD
Isto significa que se nada acontecer entre o fecho de hoje e a abertura de amanhã, o preço de abertura para:
- NATGAS, SOYBEAN deverá ser maior de acordo com os valores acima (nesta notícia)
- OIL deverá ser menor de acordo com os valores acima (nesta notícia)
A alteração do valor de posição, associada à variação da base será corrigida através de pontos swap de igual valor à base. Os clientes com ordens limite e stop próximas ao preço atual são aconselhados a ajustar sua posição às alterações no valor base. Caso contrário, as ordens stop e limit serão executadas de acordo com o procedimento habitual.
Essa informação aplica-se aos instrumentos mencionados acima, disponíveis em todas as ofertas para as plataformas xStation e MT4. Por favor, note que os nomes de instrumentos nas ofertas individuais podem ligeiramente diferir.
A lista detalhada de todos os nomes dados aos instrumentos é disponibilizada na TABELA DE MARGENS.
Importante:
É crucial lembrar que depois do cálculo dos pontos swap (resultantes da diferença base esntre as duas series de contratos do instrumento subjacente), o valor registado na conta do Cliente irá mudar. Com uma base muito grande, poderá acontecer que os níveis de margem exigidos sejam excedidos. Em tal caso, o fecho automatico de posições irá ser iniciado, começando pelas que têm piores resultados líquidos, até que o nível de margem necessário seja cumprido. Os clientes deverão também ajustar as suas ordens pendentes. Se o preço de ativação de uma ordem definido pelo cliente estiver no intervalo relacionado com o rollover, a ordem irá ser executada ao preço de abertura do instrumento. Para evistar tais situações, as ordens pendentes deverão ser removidas antes do final da sessão de negociação do dia do rollover.
XTB
O rollover em HKComp, CHNComp será adiado de 22.04.2024 para 25.04.2024.
XTB
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XTB